Opsætning af din Business Central integration: Finanaskladde - Advanced

Brug denne integrationsform, hvis du vil bogføre mere detaljeret og fordele omsætningen på flere konti pr. kategori eller produktgruppe.

I denne artikel gennemgår vi

• hvordan Finanskladde – Advanced fungerer
• hvordan du vælger konti til betalingstyper, moms og kategorier
• hvordan produkt- og kundesynkronisering fungerer

Hvorfor vælge Finanskladde – Advanced?

• Du kan fordele omsætningen på flere finanskonti pr. kategori eller produktgruppe.
• Det giver mere detaljeret bogføring og bedre rapportering på omsætning.
• Integrationstypen giver ikke lagertræk, men til gengæld større fleksibilitet i kontomappingen.

Vælg virksomhed og integrationstype

Vælg den virksomhed, integrationen skal kobles til, og vælg integrationstypen Simple General Ledger. Klik derefter på “Save”.

Vælg konti til betalingstyper og moms

Først vælger du konti til betalingstyper, moms og øvrige felter. Disse felter styrer, hvordan dagsafslutningen bogføres i Business Central.

Fallback og betalingstyper

• Debit Default: Fallback-kontoen der bruges, hvis en betalingstype ikke har fået sin egen konto.
• Cash: Kontoen for kontantbeholdning.
• Cash to Bank: Kontoen der bruges, når kontanter tages ud af kassen med henblik på bankindsættelse.
• Cash Difference: Kontoen for kontantdifferencer ved dagsafslutning.
• Cash Rounding: Kontoen for afrundinger ved kontantbetalinger.
• Mobile: Kontoen for mobile betalinger, fx MobilePay.
• Gavekort: Kontoen for betalinger med gavekort.
• Invoice: Kontoen for fakturasalg, når der faktureres direkte fra Shopbox.
• Card International: Kontoen for internationale kort.
• Card Local: Kontoen for lokale kort, fx Dankort.
• Card Other: Kontoen for øvrige korttyper, fx Amex og Maestro.
• Card Unknown: Fallback-kontoen når korttypen ikke kan identificeres.
• Takeaway: Kontoen for betalinger fra takeaway-platforme.
• EUR: Kontoen for betalinger i euro.
• Webshop (manuel betalingstype): Kontoen for manuelt registrerede webshop-betalinger.
• TAX 25%: Momskontoen for 25 % moms.
• Tips: Kontoen for drikkepenge eller beløb hævet over købsbeløbet.

Map omsætning pr. kategori

På næste side skal du vælge omsætningskonti til hver af dine produktkategorier. Du kan bruge den samme konto til alle kategorier eller fordele dem på flere konti, hvis du ønsker en mere detaljeret opdeling.

Kategoriopsætning

• Credit Default: Fallback-kontoen der bruges, hvis en produktkategori ikke har fået sin egen omsætningskonto.
• Uncategorized: Sikkerhedsnettet der bruges, hvis en vare mangler kategori i opsætningen.
• Loyalty: Kontoen for omsætning relateret til salg af gavekort.
• Produktkategorier: Alle øvrige felter svarer til dine produktkategorier. Her vælger du den omsætningskonto, som hver kategori skal bogføres på.

Produkter og synkronisering

• Sync Pictures on Products: Vælg om produktbilleder skal synkroniseres mellem Shopbox og Business Central.
• Uncategorized Products: Vælg den standard-varekategori, der bruges, når et produkt mangler kategori.
• Mixed Payment Product: Vælg den vare, der skal bruges ved blandede betalinger.
• Specify Item Categories to be Synced: Vælg eller angiv de varekategorier, der skal synkroniseres.
• Sync Customers: Vælg om kunder skal synkroniseres mellem Shopbox og Business Central.